平安大华添利债券C基金净值查询(700006)
今天最新净值
1.1213
0.0001 0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1211
-0.0002 -0.0175%
- 累计净值：1.6753
- 成立日期：2012-11-27
- 基金类型：
- 成立份额：23.565亿份
- 最近份额：73.7302亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张文平 曾小丽
近一周,平安大华添利债券C(700006)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1213 |
1.6753 |
1.1212 |
1.6752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1212 |
1.6752 |
1.1212 |
1.6752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1212 |
1.6752 |
1.1208 |
1.6748 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1208 |
1.6748 |
1.1198 |
1.6738 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1198 |
1.6738 |
1.1197 |
1.6737 |
0.0001 |
0.01% |
