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2016年10月23日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号
基金代码
基金名称
最新单位净值
最新累计净值
上期单位净值
上期累计净值
当日增长值
当日增长率
净值日期
链接
1
002468
国投瑞银全球债券美元现汇
1.0070
1.0070
1.0070
1.0070
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0.00%
2016-10-23
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