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2020年04月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 968006 行健宏扬中国股票 1.1439 1.1439 1.1234 1.1234 0.0205 1.82% 2020-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 968031 中银香港全天候香港股票A7 10.6600 10.6600 10.4800 10.4800 0.1800 1.72% 2020-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 9.1400 11.1300 9.1100 11.1000 0.0300 0.33% 2020-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值