| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 |
| 1 | 968031 | 中银香港全天候香港股票A7 | 16.7000 | 16.7000 | 16.5301 | 16.5301 | 0.1699 | 1.03% | 2021-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 2 | 968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 10.2800 | 12.6700 | 10.2700 | 12.6600 | 0.0100 | 0.10% | 2021-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 3 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 2.0529 | 2.0529 | 2.0568 | 2.0568 | -0.0039 | -0.19% | 2021-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
