| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 |
| 1 | 968022 | 中银香港环球股票基金A类-人民币 | 228.0662 | 228.0662 | 231.7958 | 231.7958 | -3.7296 | -1.61% | 2021-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 2 | 968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 9.3800 | 12.0300 | 9.5800 | 12.2300 | -0.2000 | -2.09% | 2021-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 3 | 968030 | 中银香港香港股票基金A类-人民币 | 36.5608 | 36.5608 | 37.7827 | 37.7827 | -1.2219 | -3.23% | 2021-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 4 | 968031 | 中银香港全天候香港股票A7 | 13.0900 | 13.0900 | 13.5300 | 13.5300 | -0.4400 | -3.25% | 2021-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
