| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2017-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.00752份 |
| 2017-09-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.00753份 |
| 2017-06-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.00767份 |
| 2017-03-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.00767份 |
| 2016-12-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.01份 |
| 2016-09-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.00984份 |
| 2016-06-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.00994份 |
| 2016-03-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.01001份 |
| 2015-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.00984份 |
| 2015-09-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.0106份 |
| 2015-06-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.00937份 |
| 2015-03-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.01105份 |
| 2014-12-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.01242份 |
| 2014-09-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.0127份 |
| 2014-06-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.01286份 |
| 2014-03-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02641份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
| 中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
| TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
| 信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
| 有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
| 智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
| 信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
