| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 每份派现金0.0442元 |
| 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 每份派现金0.0440元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创业板人工智能ETF南方 | 2.0671 | 4.79% |
| 南方创业板人工智能ETF联接A | 1.1463 | 4.72% |
| 南方创业板人工智能ETF联接C | 1.1459 | 4.72% |
| 通信ETF南方 | 1.8281 | 4.40% |
| 南方科技创新混合A | 2.6066 | 4.39% |
| 南方科技创新混合C | 2.4662 | 4.39% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 1.9692 | 4.37% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 1.9629 | 4.37% |