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中欧纯债债券(LOF)E(中欧纯债E)(002592)基金分红送配

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今天最新净值 1.1442 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7002
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：71.5618亿
最近资产：94.06亿元
基金公司：
基金经理：闫沛贤

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-23	每份派现金0.0120元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	每份派现金0.0260元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	每份派现金0.0470元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-28	每份派现金0.0480元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-29	每份派现金0.0540元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	每份派现金0.0570元
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-31	每份派现金0.0580元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0300元
2017-12-19	2017-12-19	2017-12-21	每份派现金0.0100元
2017-08-09	2017-08-09	2017-08-11	每份派现金0.1100元
2017-06-28	2017-06-28	2017-06-30	每份派现金0.0650元
2016-08-24	2016-08-24	2016-08-26	每份派现金0.0390元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%