权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0200元 |
2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 每份派现金0.0100元 |
2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 每份派现金0.0130元 |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 每份派现金0.0130元 |
2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 每份派现金0.0120元 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0050元 |
2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 每份派现金0.0070元 |
2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 每份派现金0.0060元 |
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0070元 |
2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 每份派现金0.0180元 |
2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 每份派现金0.0100元 |
2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 每份派现金0.0100元 |
2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 每份派现金0.0130元 |
2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 每份派现金0.0120元 |
2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 每份派现金0.0060元 |
2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 每份派现金0.0100元 |
2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 每份派现金0.0090元 |
2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 每份派现金0.0010元 |
2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 每份派现金0.0130元 |
2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-10 | 每份派现金0.0130元 |
2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 每份派现金0.0020元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银聚优精选混合 | 0.4813 | 3.46% |
民生加银持续成长混合C | 1.1683 | 2.79% |
民生加银持续成长混合A | 1.1894 | 2.78% |
民生加银创新成长混合A | 0.7716 | 2.31% |
民生智造2025混合 | 1.1920 | 1.98% |
民生新兴成长混合 | 1.1285 | 1.67% |
民生新战略A | 1.0400 | 1.66% |
民生成长 | 2.2380 | 1.63% |