| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 每份派现金0.0190元 |
| 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-19 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-24 | 每份派现金0.0057元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.7023 | 1.11% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.6490 | 1.11% |
| 融通明锐混合A | 1.0591 | 0.80% |
| 融通明锐混合C | 1.0538 | 0.80% |
| 融通内需驱动混合A\/B | 2.8830 | 0.77% |
| 融通慧心混合A | 1.0587 | 0.74% |
| 融通慧心混合C | 1.0527 | 0.74% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 2.6810 | 0.68% |
