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华泰保兴尊诚一年定开债(华泰保兴尊诚定开)(004024)基金分红送配

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今天最新净值 1.2032 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5038
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：34.5943亿
最近资产：28.78亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	每份派现金0.0175元
2022-11-09	2022-11-09	2022-11-10	每份派现金0.0250元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0421元
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-06	每份派现金0.0510元
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	每份派现金0.0540元
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-20	每份派现金0.0550元
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	每份派现金0.0560元

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴研究智选A	1.3587	0.32%
华泰保兴研究智选C	1.2998	0.32%
华泰保兴鑫成优选混合A	0.9896	0.11%
华泰保兴鑫成优选混合C	0.9742	0.11%
华泰保兴安悦A	1.1039	0.08%
华泰保兴尊信定开	1.0891	0.02%
华泰保兴尊颐定开	1.0869	0.02%
华泰保兴久盈	1.0076	0.02%