金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信嘉鑫3个月定开债(中信保诚嘉鑫定开债)(005617)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0405 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3047
成立日期：2018-01-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：61.6558亿
最近资产：
基金公司：中信保诚基金
基金经理：吴胤希杨穆彬郑义萨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	每份派现金0.0060元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0050元
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	每份派现金0.0200元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0410元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	每份派现金0.0427元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	每份派现金0.0180元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	每份派现金0.0410元
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	每份派现金0.0340元

标签云

中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信新蓝筹混合	1.6436	1.23%
中信保诚周期优选混合A	1.4780	0.20%
中信保诚周期优选混合C	1.4675	0.20%
中信保诚红利精选A	1.6900	0.08%
中信保诚红利精选C	1.6499	0.08%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1402	0.07%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1156	0.07%
中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0392	0.06%