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%
累计净值：
1.2081
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
3.9821亿
最近资产：
基金公司：
嘉合基金
基金经理：
于启明
季慧娟
李超
叶平
基金分红
权益登记日
除息日
分红发放日
分红
2023-12-05
2023-12-05
2023-12-06
每份派现金0.0600元
2021-11-29
2021-11-29
2021-12-01
每份派现金0.0200元
2020-06-02
2020-06-02
2020-06-04
每份派现金0.0100元
2020-03-11
2020-03-11
2020-03-13
每份派现金0.0300元
2019-09-26
2019-09-26
2019-09-30
每份派现金0.0380元
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嘉合磐稳纯债A
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基金名称
单位净值
日增长率
嘉合稳健增长混合A
1.0372
2.15%
嘉合稳健增长混合C
1.0142
2.15%
嘉合锦鑫混合A
0.7209
1.69%
嘉合锦鑫混合C
0.7116
1.69%
嘉合锦明混合C
0.7037
1.30%
嘉合锦明混合A
0.7150
1.29%
嘉合锦荣混合A
0.8082
1.27%
嘉合锦荣混合C
0.7995
1.25%
