| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信中国制造2025股票A | 1.4072 | 4.91% |
| 建信社会责任混合A | 3.0640 | 4.47% |
| 建信改革红利股票A | 5.1950 | 4.38% |
| 建信互联网 | 1.3430 | 3.95% |
| 建信新能源行业股票A | 1.8901 | 3.94% |
| 建信高端装备股票C | 1.4852 | 3.93% |
| 建信高端装备股票A | 1.5123 | 3.92% |
| 建信兴润一年持有混合 | 0.7748 | 3.68% |
