| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢科技驱动A | 2.1236 | 5.85% |
| 永赢科技驱动C | 2.0991 | 5.85% |
| 永赢锐见进取混合A | 1.8504 | 5.44% |
| 永赢锐见进取混合C | 1.8405 | 5.44% |
| 永赢高端制造C | 1.9070 | 5.34% |
| 永赢高端制造A | 1.9306 | 5.33% |
| 永赢科技智选混合发起A | 3.7175 | 4.90% |
| 永赢科技智选混合发起C | 3.6916 | 4.90% |
