| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 每份派现金0.0209元 |
| 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 每份派现金0.0149元 |
| 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 每份派现金0.0440元 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0058元 |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 每份派现金0.0465元 |
| 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 每份派现金0.0146元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色ETF基金 | 1.9334 | 3.41% |
| 鹏华上证科创板综合指数增强A | 1.0270 | 3.17% |
| 鹏华上证科创板综合指数增强C | 1.0264 | 3.17% |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 1.7300 | 3.13% |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 1.7247 | 3.13% |
| 鹏华研究驱动混合 | 2.3942 | 2.48% |
| 卫星产业 | 1.0221 | 2.31% |
| 化工ETF | 0.8190 | 2.05% |
