| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 每份派现金0.2965元 |
| 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.2917元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6346 | 1.57% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1072 | 1.20% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.0934 | 1.19% |
| 中邮军民融合 | 1.4371 | 1.15% |
| 中邮医药健康 | 1.7236 | 1.03% |
| 中邮消费升级 | 1.1720 | 0.77% |
| 中邮风格轮动 | 1.7680 | 0.40% |
| 中邮纯债汇利 | 1.0198 | 0.08% |
