基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

南方乐元中短利率债C(008784)基金分红送配

今天最新净值 1.0661 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1431
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.5203亿
  • 最近资产:0.15亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:杜才超 刘诗瑶
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-03-19 2026-03-19 2026-03-20 每份派现金0.0520元
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派现金0.0100元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 每份派现金0.0050元
2021-12-10 2021-12-10 2021-12-13 每份派现金0.0100元