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今天最新净值 1.0758 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2263
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.0103亿
最近资产：36.11亿
基金公司：
基金经理：胥艺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	每份派现金0.0038元
2025-05-19	2025-05-21	2025-05-21	每份派现金0.0382元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-21	每份派现金0.0382元
2024-05-10	2024-05-10	2024-05-14	每份派现金0.0202元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	每份派现金0.0040元
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-07	每份派现金0.0043元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	每份派现金0.0043元
2022-08-16	2022-08-16	2022-08-18	每份派现金0.0069元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-20	每份派现金0.0092元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-17	每份派现金0.0024元
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-23	每份派现金0.0112元
2021-10-26	2021-10-26	2021-10-28	每份派现金0.0098元
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	每份派现金0.0056元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	每份派现金0.0043元
2021-03-16	2021-03-16	2021-03-18	每份派现金0.0071元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%