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交银优享一年持有混合(FOF)A(交银优享一年持有期混合(FOF)A)(014680)基金分红送配

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今天最新净值 1.0462 0.0008 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0462
成立日期：2022-01-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2298亿
最近资产：1.22亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

交银优享一年持有混合(FOF)A(014680)暂未进行分红送配

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.8448	2.80%
交银启衡混合A	1.1145	2.39%
交银启衡混合C	1.0874	2.39%
交银稳健配置混合	0.9637	2.16%
交银成长A	4.9546	1.63%
交银国企改革灵活配置混合A	1.9637	1.59%
交银上证科创板100指数A	1.3763	1.50%
交银上证科创板100指数C	1.3740	1.50%