金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富丰和纯债A(017459)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9862 0.0075 0.77%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0268
成立日期：2023-01-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8336亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	每份派现金0.0029元
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-22	每份派现金0.0029元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-24	每份派现金0.0029元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	每份派现金0.0029元
2025-02-27	2025-02-27	2025-03-03	每份派现金0.0029元
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-23	每份派现金0.0029元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	每份派现金0.0029元
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	每份派现金0.0029元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-28	每份派现金0.0029元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	每份派现金0.0029元
2024-08-13	2024-08-13	2024-08-15	每份派现金0.0029元
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-25	每份派现金0.0029元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-24	每份派现金0.0029元
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-23	每份派现金0.0029元

基金动态

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板ETF汇添富	1.0003	100.00%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.6915	6.80%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.6842	6.79%
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.6952	6.26%
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	1.6929	6.25%
光伏基金	0.7015	6.20%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2.1644	5.47%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2.1274	5.47%