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东吴添瑞三个月定开债券A(018416)基金分红送配

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今天最新净值 1.1023 0.0016 0.15%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1423
成立日期：2023-07-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4855亿
最近资产：3.73亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：邵笛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-27	每份派现金0.0200元
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-06	每份派现金0.0200元

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴国企改革A	0.8926	0.92%
东吴安鑫量化混合A	1.4694	0.51%
东吴多策略A	1.8935	0.43%
东吴双动力混合A	0.5559	0.27%
东吴恒益纯债债券C	1.0212	0.04%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
东吴恒益纯债债券A	1.0241	0.03%
东吴中短债债券发起A	1.0976	0.03%