基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰添福纯债债券C(018643)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0225 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0794
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.3003亿
最近资产：45.08亿
基金公司：
基金经理：王怀震

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	每份派现金0.0051元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-24	每份派现金0.0100元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-28	每份派现金0.0230元

基金动态

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%