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今天最新净值 1.0567 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0928
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：55.9931亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：陈健宾

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	每份派现金0.0031元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	每份派现金0.0105元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	每份派现金0.0053元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	每份派现金0.0030元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	每份派现金0.0070元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民创新优势混合C	1.3656	100.00%
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%