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今天最新净值 1.0928 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1768
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.12亿元
基金公司：
基金经理：赵慧李丹李翔宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	每份派现金0.0050元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0120元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	每份派现金0.0120元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0140元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%