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今天最新净值 1.1284 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2192
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：132.6148亿
最近资产：5.23亿元
基金公司：
基金经理：张李陵李禹成

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	每份派现金0.0032元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-15	每份派现金0.0011元
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	每份派现金0.0102元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	每份派现金0.0048元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-16	每份派现金0.0044元
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-15	每份派现金0.0251元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	每份派现金0.0087元
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-11	每份派现金0.0070元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-16	每份派现金0.0064元
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-11	每份派现金0.0142元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%