| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 每份派现金0.0032元 |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 每份派现金0.0011元 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 每份派现金0.0102元 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 每份派现金0.0048元 |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 每份派现金0.0044元 |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 每份派现金0.0251元 |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 每份派现金0.0087元 |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 每份派现金0.0064元 |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 每份派现金0.0142元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 广发中小盘精选混合C | 3.1311 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 华宝万物互联混合C | 2.5470 | 3.03% |
| 浦银新经济结构混合C | 2.4080 | 2.99% |
| 富国国安C | 0.9220 | 2.90% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.7320 | 2.85% |
| 华宝新兴成长混合C | 2.2523 | 2.60% |