基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达安嘉30天持有债券A(020040)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0627 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0627
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4700亿
最近资产：4.38亿元
基金公司：
基金经理：石大怿王丹

易方达安嘉30天持有债券A(020040)暂未进行分红送配

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%