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银华中债1-3年农发行债券指数D(024341)基金分红送配

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今天最新净值 1.0764 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0924
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：69.9021亿
最近资产：74.25亿
基金公司：
基金经理：赵旭东

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	每份派现金0.0080元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%
华安智能生活混合C	2.7233	2.87%
中银港股通医药混合发起A	1.4046	2.12%