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天弘丰利分级债券A(164209)基金分红送配

今天最新净值 1.0000 -0.0202 -1.9800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1352
  • 成立日期:2011-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.679亿份
  • 最近份额:1.5518亿份
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2014-11-21 份额折算 每份份额折算1.0203份
2014-05-22 份额折算 每份份额折算1.02008份
2013-11-22 份额折算 每份份额折算1.02042份
2013-05-22 份额折算 每份份额折算1.02003份
2012-11-22 份额折算 每份份额折算1.02378份
2012-05-22 份额折算 每份份额折算1.02359份
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