拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2014-11-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.0203份 |
2014-05-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.02008份 |
2013-11-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.02042份 |
2013-05-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.02003份 |
2012-11-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.02378份 |
2012-05-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.02359份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券ETF | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9717 | 5.63% |
天弘互联网混合A | 0.8495 | 5.01% |
天弘恒生科技指数C | 0.5375 | 4.49% |
天弘恒生科技指数A | 0.5408 | 4.48% |
天弘证保C | 0.7880 | 4.45% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9673 | 4.28% |