权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2014-11-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.0203份 | ||
2014-05-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.02008份 | ||
2013-11-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.02042份 | ||
2013-05-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.02003份 | ||
2012-11-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.02378份 |
基金代码 | 164209 | 基金简称 | 丰利A | 基金全称 | 天弘丰利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2011-11-07 | 成立日期 | 2011-11-23 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 邮政储蓄 | 基金公司 | 天弘基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 1.5518亿份 | 成立份额 | 16.679亿份 | |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.8677 | 4.12% |
天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.8665 | 4.11% |
天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.6324 | 3.59% |
天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.6208 | 3.59% |
天弘中证人工智能A | 0.7802 | 3.41% |
天弘中证人工智能C | 0.7761 | 3.41% |
天弘中证智能汽车C | 0.7664 | 2.97% |
天弘中证智能汽车A | 0.7713 | 2.96% |
0.9553 | 2.91% | |
0.9563 | 2.91% |