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天弘丰利分级债券A - 基金主页(代码:164209)

今天最新净值 1.0000 -0.0202 -1.9800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1352
  • 成立日期:2011-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.679亿份
  • 最近份额:1.5518亿份
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-11-21 份额折算 每份份额折算1.0203份
2014-05-22 份额折算 每份份额折算1.02008份
2013-11-22 份额折算 每份份额折算1.02042份
2013-05-22 份额折算 每份份额折算1.02003份
2012-11-22 份额折算 每份份额折算1.02378份
天弘丰利分级债券A基金动态
天弘丰利分级债券A(164209)基金档案
基金代码 164209 基金简称 丰利A 基金全称 天弘丰利分级债券型证券投资基金
发行日期 2011-11-07 成立日期 2011-11-23 基金类型
基金经理 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 1.5518亿份 成立份额 16.679亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%