金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘丰利分级债券A(丰利A) - 基金主页(代码:164209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 -0.0202 -1.98%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1352
成立日期：2011-11-23
基金类型：
成立份额：16.679亿份
最近份额：1.5518亿份
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：

天弘丰利分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-11-21		份额折算	每份份额折算1.0203份
	2014-05-22		份额折算	每份份额折算1.02008份
	2013-11-22		份额折算	每份份额折算1.02042份
	2013-05-22		份额折算	每份份额折算1.02003份
	2012-11-22		份额折算	每份份额折算1.02378份

天弘丰利分级债券A基金动态

天弘丰利分级债券A 5月22日基金交易提示

货币型基金收益支付日。
关联基金：工银信用纯债一年定开债A 工银信用纯债一年定开债C 中银中高等级债券A 中海惠利分级债券A 中银惠利半年定期开放债券A 国开岁月鎏金定开信用债A 国开岁月鎏金定开信用债C 嘉实超短债债券C

天弘丰利分级债券A(164209)基金档案

基金代码	164209	基金简称	天弘丰利分级债券A	基金全称	天弘丰利分级债券型证券投资基金
发行日期	2011-11-07	成立日期	2011-11-23	基金类型
基金经理		基金托管人	邮政储蓄	基金公司	天弘基金
最近资产		最近份额	1.5518亿份	成立份额	16.679亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.8088	4.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	1.8144	4.91%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.6130	4.36%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.6045	4.36%
天弘中证科创创业50ETF联接A	1.0184	2.84%
天弘中证科创创业50ETF联接C	1.0095	2.84%
芯片ETF天弘	2.0329	2.79%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.0951	2.73%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.1047	2.72%
电子ETF	1.6011	2.64%