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信诚双盈分级债券A(双盈A)(165518)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1370
成立日期：2012-04-13
基金类型：
成立份额：3.645亿份
最近份额：2.6300亿
最近资产：2.63亿
基金公司：信诚基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-04-10	份额折算	每份份额折算1.02244份
2014-10-10	份额折算	每份份额折算1.02244份
2014-04-11	份额折算	每份份额折算1.02244份
2013-10-11	份额折算	每份份额折算1.02244份
2013-04-12	份额折算	每份份额折算1.02238份
2012-10-12	份额折算	每份份额折算1.025份

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚增强LOF	1.1894	0.32%
中信保诚优质纯债债券A	1.1394	0.26%
中信保诚优质纯债债券B	1.1140	0.26%
中信保诚双盈LOF	1.0167	0.17%
中信保诚至泰中短债A	1.2495	0.01%
中信保诚至泰中短债C	1.3109	0.01%
中信保诚多策略	2.2168	-0.05%
中信保诚至瑞混合A	1.6321	1.89%