基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

(184689)基金分红送配

今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2011-04-08	2011-04-15	0000-00-00	每份派现金0.1160元
2011-03-10	2011-03-11	0000-00-00	每份派现金0.0600元
2010-04-26	2010-04-30	0000-00-00	每份派现金0.1400元
2010-04-07	2010-04-09	0000-00-00	每份派现金0.1000元
2010-02-23	2010-02-26	0000-00-00	每份派现金0.2000元
2010-01-26	2010-01-29	0000-00-00	每份派现金0.1000元
2009-04-14	2009-04-17	0000-00-00	每份派现金0.0480元
2008-04-24	2008-04-25	0000-00-00	每份派现金0.3100元
2008-04-14	2008-04-18	0000-00-00	每份派现金0.4500元
2008-03-31	2008-04-03	0000-00-00	每份派现金0.3000元
2007-10-15	2007-10-19	0000-00-00	每份派现金0.1000元
2007-06-07	2007-06-08	0000-00-00	每份派现金0.1000元
2007-04-02	2007-04-06	0000-00-00	每份派现金0.1520元
2006-11-23	2006-11-24	0000-00-00	每份派现金0.0300元
2002-04-04	2002-04-05	0000-00-00	每份派现金0.0100元
2001-04-09	2001-04-10	0000-00-00	每份派现金0.4200元
2000-04-05	2000-03-31	0000-00-00	每份派现金0.2320元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2014-01-27	份额折算	每份份额折算0.929626份

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%