| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 每份派现金0.5460元 |
| 2011-09-19 | 2011-09-19 | 2011-09-20 | 每份派现金0.2700元 |
| 2011-01-11 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-01-18 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-07-22 | 2009-07-23 | 2009-07-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-04-20 | 2009-04-21 | 2009-04-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信量化精选A | 0.6150 | 1.47% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8339 | 1.45% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8309 | 1.44% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8039 | 1.37% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7982 | 1.37% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6234 | 1.32% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6190 | 1.31% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.8946 | 0.98% |
