| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 每份派现金0.0560元 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 每份派现金0.0580元 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 每份派现金0.0580元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海进取 | 1.3400 | 2.06% |
| 中海混改红利混合A | 1.1940 | 2.05% |
| 中海成长 | 0.3266 | 1.18% |
| 中海长三角 | 3.8230 | 0.47% |
| 中海优势 | 1.4950 | 0.47% |
| 中海顺鑫 | 1.5830 | 0.34% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2185 | 0.03% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 1.2432 | 0.03% |