| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-09 | 每份派现金0.0560元 |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0610元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海分红 | 0.7669 | 3.40% |
| 中海信息产业混合A | 1.4752 | 3.39% |
| 中海信息产业混合C | 1.4647 | 3.39% |
| 中海积极增利 | 2.2660 | 3.35% |
| 中海能源 | 0.7351 | 3.22% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.9562 | 3.09% |
| 中海混改红利混合A | 1.0950 | 2.83% |
| 中海环保 | 2.0850 | 2.59% |
