| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 每份派现金0.2500元 |
| 2007-09-18 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 每份派现金0.7400元 |
| 2007-01-29 | 2007-01-29 | 2007-01-30 | 每份派现金0.1045元 |
| 2007-01-15 | 2007-01-15 | 2007-01-16 | 每份派现金0.0870元 |
| 2007-01-08 | 2007-01-08 | 2007-01-09 | 每份派现金0.2500元 |
| 2006-11-17 | 2006-11-17 | 2006-11-20 | 每份派现金0.1700元 |
| 2006-06-19 | 2006-06-19 | 2006-06-20 | 每份派现金0.3100元 |
| 2006-03-22 | 2006-03-22 | 2006-03-23 | 每份派现金0.0800元 |
| 2005-05-09 | 2005-05-09 | 2005-05-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8411 | 3.15% |
| 东方创新成长混合C | 0.7500 | 2.80% |
| 东方创新成长混合A | 0.7591 | 2.79% |
| 东方睿鑫A | 1.1051 | 2.70% |
| 东方睿鑫C | 1.0063 | 2.70% |
| 东方惠新A | 0.6545 | 2.41% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.7958 | 2.24% |
