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(500003)基金分红送配

今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

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基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2011-03-23	2011-03-25	0000-00-00	每份派现金0.1200元
2010-03-31	2010-04-02	0000-00-00	每份派现金0.4000元
2009-03-30	2009-03-31	0000-00-00	每份派现金0.2600元
2008-04-09	2008-04-11	0000-00-00	每份派现金0.7700元
2008-01-24	2008-01-25	0000-00-00	每份派现金0.3000元
2007-09-28	2007-10-12	0000-00-00	每份派现金0.2000元
2007-06-20	2007-06-22	0000-00-00	每份派现金0.2000元
2007-04-05	2007-04-06	0000-00-00	每份派现金0.4200元
2006-04-18	2006-04-21	0000-00-00	每份派现金0.0290元
2005-04-25	2005-04-29	0000-00-00	每份派现金0.0060元
2004-06-23	2004-06-25	0000-00-00	每份派现金0.0500元
2004-04-01	2004-04-02	0000-00-00	每份派现金0.0100元
2002-04-04	2002-04-05	0000-00-00	每份派现金0.2300元
2001-04-05	2001-03-30	0000-00-00	每份派现金0.5750元
2000-03-20	2000-03-24	0000-00-00	每份派现金0.3200元
1999-04-05	1999-04-06	0000-00-00	每份派现金0.0420元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2013-06-24	份额折算	每份份额折算1.01688份

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%