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今天最新净值 1.0064 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2494
成立日期：
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：36,000.0000亿
最近资产：3.89亿元
基金公司：
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-02-17	份额分拆	暂未确定份额分拆比例
2020-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.05016份
2019-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.05份
2018-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.04998份
2017-01-03	份额分拆	每份份额分拆1.05001份
2016-01-04	份额分拆	每份份额分拆1.01962份
2015-08-26	份额分拆	每份份额分拆1.02234份

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%