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浦银安盛幸福聚益定开债A(聚益A)(519326)基金分红送配

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今天最新净值 1.0601 0.0007 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1261
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3682亿
最近资产：0.39亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	每份派现金0.0310元
2018-05-11	2018-05-11	2018-05-15	每份派现金0.0350元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛周期优选混合A	1.5470	2.37%
浦银安盛周期优选混合C	1.5424	2.37%
智慧电车	0.8753	1.14%
浦银安盛价值成长混合A	1.5410	0.94%
浦银安盛中证A500指数增强A	1.2737	0.86%
浦银安盛中证A500指数增强C	1.2697	0.86%
浦银安盛新经济结构混合A	2.5290	0.68%
浦银安盛价值精选混合A	0.9813	0.66%