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交银卓越回报灵活配置混合(519764)基金分红送配

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今天最新净值 1.0830 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1030
成立日期：2016-02-17
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1016亿
最近资产：0.11亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2016-11-25	2016-11-25	2016-11-29	每份派现金0.0200元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.6059	3.92%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%
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交银成长动力一年混合A	0.5966	2.84%