| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-11-25 | 2016-11-25 | 2016-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601330 | 绿色动力 | 0.5000 | 0.28% | -4.11% |
| 603650 | 彤程新材 | 0.2400 | 0.17% | -3.94% |
| 603693 | 江苏新能 | 0.5400 | 0.17% | -5.02% |
| 603706 | 东方环宇 | 0.1800 | 0.08% | -7.25% |
| 603105 | 芯能科技 | 0.3400 | 0.06% | -5.50% |
| 基金代码 | 519764 | 基金简称 | 交银卓越回报灵活配置混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-01-11~2016-02-05 | 成立日期 | 2016-02-17 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 交银施罗德基金 | ||
| 最近资产 | 0.11亿元 | 最近份额 | 0.1016亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银裕通纯债债券A | 1.0853 | 0.05% |
| 交银裕通纯债债券C | 1.1604 | 0.04% |
| 交银裕祥纯债债券A | 1.0867 | 0.04% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 1.0238 | 0.03% |
| 交银稳安90天持有期债券C | 1.0398 | 0.02% |
| 交银双利A | 1.3644 | 0.02% |
| 交银双利C | 1.2916 | 0.02% |
| 交银双轮C | 1.0821 | 0.02% |
| 交银丰盈A | 1.1010 | 0.02% |
| 交银丰润债A | 1.0420 | 0.02% |
