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2026-03-24 15:39:58
累计净值:
3.4530
成立日期:
2013-10-29
基金类型:
货币型-普通货币
成立份额:
7.859亿份
最近份额:
29.6678亿
最近资产:
0.11亿元
基金公司:
华润元大基金
基金经理:
程涛涛
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季增长率
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100.8739
0.27%
银华日利A
100.8086
0.26%