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2026-03-24 15:39:58
累计净值:
2.3330
成立日期:
2015-06-19
基金类型:
货币型-普通货币
成立份额:
11.491亿份
最近份额:
3.5085亿份
最近资产:
5.90亿元
基金公司:
泰康资产
基金经理:
蒋利娟
张晓霞
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最新净值
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100.8739
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银华日利A
100.8086
0.26%