| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-10-17 | 2014-10-17 | 2014-10-21 | 分红 | 每份派现金0.0370元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600196 | 复星医药 | 50.0000 | 1.43% | 1.27% |
| 300235 | 方直科技 | 40.0000 | 1.31% | 3.00% |
| 300133 | 华策影视 | 19.9900 | 1.03% | 12.01% |
| 002551 | 尚荣医疗 | 20.0000 | 0.81% | 0.74% |
| 600969 | 郴电国际 | 19.9900 | 0.48% | 0.78% |
| 600496 | 精工钢构 | 20.0000 | 0.28% | 1.43% |
| 601016 | 节能风电 | 5.6700 | 0.03% | 1.34% |
| 基金代码 | 000315 | 基金简称 | 融通通祥一年目标触发式混合 | 基金全称 | 融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-09-16 | 成立日期 | 2013-10-22 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 融通基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 6.4038亿 | 成立份额 | 6.405亿份 | |
| 管理费率 | 详情 | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.6680 | 1.28% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6430 | 1.15% |
| 融通价值成长混合A | 0.9640 | 1.07% |
| 融通价值成长混合C | 0.9555 | 1.06% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9416 | 1.01% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9452 | 1.00% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7420 | 0.57% |
| 巨潮100LOF | 0.8710 | 0.46% |
| 融通深证100指数A | 1.1780 | 0.17% |
| 融通深证成份指数A | 0.8730 | 0.11% |
