| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.80% | -0.13% | -6.32% | -8.78% | 15.78% | 56.33% | 43.90% | 214.24% |
| 同类排名 | 786/2282 | 915/2314 | 1541/2307 | 1343/2292 | 531/2265 | 882/2173 | 633/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.4130 | 1.81% |
| 2026-09-17 | 2.3700 | -0.21% |
| 2026-09-16 | 2.3750 | 1.71% |
| 2026-09-15 | 2.3350 | -0.17% |
| 2026-09-14 | 2.3390 | -0.55% |
| 2026-09-11 | 2.3520 | -0.88% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 分红 | 每份派现金0.0612元 |
| 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 分红 | 每份派现金0.2200元 |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 6.42% | -1.24% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.28% | 0.60% |
| 688002 | XD睿创微 | 0.0000 | 3.01% | 2.31% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.98% | 1.64% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 2.92% | 5.54% |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.0000 | 2.68% | 1.62% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.32% | 0.09% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 2.31% | 1.84% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 2.20% | 0.13% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 1.98% | 6.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创指基 | 1.8011 | 3.56% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.3269 | 3.54% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.3231 | 3.54% |
| 博时上证科创板综合价格指数增强A | 1.6587 | 3.29% |
| 博时上证科创板综合价格指数增强C | 1.6495 | 3.28% |
| 科创智能 | 0.7816 | 3.22% |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1843 | 3.14% |
| 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1789 | 3.14% |
| 博时科综 | 1.5731 | 3.10% |
| 博时半导体主题混合A | 1.6964 | 3.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |