权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-24 | 分红 | 每份派现金0.0084元 |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0031元 |
2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
基金代码 | 002579 | 基金简称 | 融通增利债券 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-03-29~2016-03-30 | 成立日期 | 2016-04-01 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 融通基金 | ||
最近资产 | 0.04亿元 | 最近份额 | 0.1292亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通价值趋势混合A | 0.5649 | 3.73% |
融通价值趋势混合C | 0.5567 | 3.73% |
融通产业趋势臻选股票A | 0.9055 | 3.69% |
人工智能LOF | 1.1628 | 3.47% |
融通互联网 | 0.6480 | 2.37% |
融通先进制造混合A | 0.7219 | 1.83% |
融通先进制造混合C | 0.7134 | 1.83% |
融通产业趋势精选混合A | 0.6752 | 1.78% |
融通创新动力混合A | 0.5463 | 1.64% |
融通创新动力混合C | 0.5391 | 1.62% |