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鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) - 基金主页(代码:006285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.0722 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 0.0722 0.0000 -0.0074%

累计净值：0.0730
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.2265亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：尤柏年朱庆恒郝黎黎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.27%	-0.14%	0.54%	0.96%	-0.54%	7.74%	-54.44%	-42.63%
同类排名	3/14	1/15	1/15	1/14	10/13	7/13	12/13	-

鹏华环球发现现汇(QDII-FOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-01-07		份额折算	每份份额折算1.01061份

鹏华环球发现现汇(QDII-FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
CRM.US	赛富时	0.0500	0.97%	0.00%
000002	2.82%	0.0000	0.00%	4.89%
01024	1.42%	0.0000	0.00%	6.91%

鹏华环球发现现汇(QDII-FOF)(006285)基金档案

基金代码	006285	基金简称	鹏华环球美元现汇	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	尤柏年朱庆恒郝黎黎	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	2.2265亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%