鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A(鹏华环球美元现汇)基金净值查询(006285)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.0822
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2265亿
- 最近资产：38.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郝黎黎
近一月鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A|鹏华环球美元现汇基金净值查询
近一月,鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A(006285)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006285 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A |
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| 2026-09-14 |
006285 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A |
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0.0822 |
0.0813 |
0.0822 |
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0.00% |
| 2026-09-11 |
006285 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A |
0.0813 |
0.0822 |
0.0815 |
0.0824 |
-0.0002 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
006285 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A |
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0.0824 |
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-0.0003 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
006285 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A |
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-0.12% |
| 2026-09-08 |
006285 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A |
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0.0819 |
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| 2026-09-07 |
006285 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A |
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0.0828 |
0.0819 |
0.0828 |
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| 2026-09-04 |
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鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A |
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| 2026-09-03 |
006285 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A |
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| 2026-09-02 |
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鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A |
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|
|
| 2026-09-01 |
006285 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A |
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| 2026-08-31 |
006285 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A |
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0.0820 |
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-0.0001 |
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| 2026-08-28 |
006285 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A |
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| 2026-08-27 |
006285 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A |
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0.0821 |
0.0830 |
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| 2026-08-26 |
006285 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A |
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0.0830 |
0.0821 |
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| 2026-08-25 |
006285 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A |
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0.0830 |
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| 2026-08-24 |
006285 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A |
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0.0828 |
0.0819 |
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| 2026-08-21 |
006285 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A |
0.0819 |
0.0828 |
0.0819 |
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| 2026-08-20 |
006285 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A |
0.0819 |
0.0828 |
0.0819 |
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| 2026-08-19 |
006285 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A |
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0.0828 |
0.0817 |
0.0826 |
0.0002 |
0.24% |
| 2026-08-18 |
006285 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A |
0.0817 |
0.0826 |
0.0818 |
0.0827 |
-0.0001 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
006285 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A |
0.0818 |
0.0827 |
0.0818 |
0.0827 |
0.0000 |
0.00% |
