| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600919 | 江苏银行 | 685.7600 | 9.27% | 0.24% |
| 600926 | 杭州银行 | 291.3500 | 8.29% | -0.40% |
| 600383 | 金地集团 | 319.1900 | 8.15% | 0.00% |
| 603323 | 苏农银行 | 827.9700 | 8.02% | 2.48% |
| 601658 | 邮储银行 | 776.3700 | 7.95% | 0.21% |
| 600908 | 无锡银行 | 742.4800 | 7.94% | -0.77% |
| 601668 | 中国建筑 | 786.1900 | 7.94% | -2.61% |
| 601838 | 成都银行 | 252.0800 | 7.94% | 0.83% |
| 600048 | 保利发展 | 211.9300 | 7.03% | -0.62% |
| 002867 | 周大生 | 185.1000 | 5.46% | -1.71% |
| 基金代码 | 009911 | 基金简称 | 长信价值蓝筹C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 吴廷华 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.05亿元 | 最近份额 | 0.1280亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
| 中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
| 中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
| 中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
| 中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
