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路博迈旭航债券A - 基金主页(代码:024526)

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今天最新净值 1.0044 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0044
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.31亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.05%	-0.03%	0.43%	-	-	-	0.44%
同类排名		323/2994	972/2996	656/2967				-

路博迈旭航债券A(024526)基金档案

基金代码	024526	基金简称	路博迈旭航债券A	基金全称
发行日期	2025-08-01~2025-08-21	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	魏丽	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	14.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈资源精选股票发起A	1.6926	3.07%
路博迈资源精选股票发起C	1.6769	3.07%
路博迈中国机遇混合C	1.1243	2.41%
路博迈中国机遇混合A	1.1411	2.40%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9585	2.11%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9577	2.11%
路博迈中证A500指数增强C	1.1948	1.86%
路博迈中证A500指数增强A	1.1983	1.85%
路博迈护航一年持有债券A	1.0289	0.35%
路博迈护航一年持有债券C	1.0176	0.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%